Wall Street se desploma, inflación y subida de tipos asustan a inversores

Nueva York (AFP)- La Bolsa de Valores de Nueva York cerró con fuertes bajas el lunes, por temor a que la inflación pudiera empujar al Banco Central de EE. UU. (Fed) a apretar aún más los tornillos a medida que se avecina una desaceleración económica o incluso una recesión.

El índice Dow Jones perdió un 2,79% a 30.517,06 puntos, el índice Nasdaq bajo la influencia de la tecnología cayó un 4,68% a 10.809,22 puntos, mientras que el S&P 500 más amplio perdió un 3,87% a 3749,91 puntos.

El S&P 500, el índice más representativo de Wall Street, ha entrado en un «mercado bajista», lo que significa que ha perdido más del 20% desde su máximo histórico a principios de enero (-22% al cierre del lunes).

El mercado de Nueva York ya estaba golpeado el viernes, se sacudió aún más el lunes y sigue preocupado por el índice de precios al consumidor, que mostró que la inflación se aceleró nuevamente en mayo en los EE. UU., mientras que muchos esperaban el comienzo de una desaceleración.

«Es probable que el viernes sea un momento crucial para los mercados», dijo Angelo Corcavas de Edward Jones. “La premisa central (de los inversores) ha sido invalidada”, lo que indica que la inflación aún no ha tocado techo.

Así, los operadores han revisado sus previsiones de política monetaria y ahora estiman que hay aproximadamente un 80% de posibilidades de que la Reserva Federal suba los tipos al menos 1,75 puntos porcentuales a finales de septiembre, es decir, dos subidas de medio punto y otra de 0,75 puntos. .

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Este fuerte aumento sería el primero desde 1994.

«Esperamos que la Fed sorprenda a los mercados con un aumento de la tasa de 0,75 puntos porcentuales a principios de junio para impulsar su credibilidad y restaurar el control sobre las presiones inflacionarias», escribieron los analistas en una nota. Martes y miércoles.

Angelo Corcavas explicó que esta revisión de la perspectiva «no solo contribuyó a la volatilidad de los bonos, sino también a la de las acciones».

«El hecho de que los vientos en contra se están acelerando (para la economía) ya que la Reserva Federal se ve obligada a aumentar las tasas de interés a un ritmo más rápido ha causado indigestión en los mercados», dijo.

Edward Moya de Oanda comentó: “Wall Street se enfrenta a muchas malas noticias, pero el problema es que hasta que veamos un deterioro en las condiciones crediticias y la acción del mercado, la Fed tiene luz verde para endurecer tanto como sea posible y mantener la inflación bajo control. control.»

En general, los inversores muestran «falta de confianza en las valoraciones, sabiendo que las advertencias de ganancias siguen siendo escasas a pesar de las expectativas de un crecimiento mucho más lento e incluso de una recesión en los próximos meses», según Edward Moya.

Aversión general al riesgo

La perspectiva de tasas de interés más altas también desestabilizó el mercado de bonos, que ha sufrido un importante desacoplamiento. La rentabilidad de la deuda pública estadounidense a 10 años, que se mueve en sentido contrario a su cotización, subió hasta el 3,38%, la primera en más de 11 años.

La curva de rendimiento, que vincula todos los vencimientos de bonos entre tasas cortas y largas, se aplanó el lunes, y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a dos años superó brevemente la marca de 10 años, una marca que a veces se interpreta como anterior. Recesión.

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Para Angelo Corcavas, el mercado de Nueva York no da señales de rendirse, término utilizado para indicar que la tendencia de venta ya no enfrenta oposición y el mercado se acerca al suelo.

Muchos creen que el VIX, que mide la volatilidad del mercado, a pesar de que subió casi un 25 % el lunes, todavía está lejos de los niveles que históricamente corresponden al acercamiento del mercado al suelo.

En el mercado de valores, fue muy raro que escaparan de la ola que arrasó con todo a su paso, particularmente ferozmente para la tecnología, las criptomonedas en particular y la industria de viajes.

Entre los más afectados están Amazon (-5,45%), Tesla (-7,10%) y Mita (-6,44%). Desde su máximo histórico a principios de septiembre de 2021, la red social ha perdido el 57% de su valor de mercado.

En un clima de aversión al riesgo general, todo lo relacionado directa o indirectamente con las criptomonedas se ha evitado como la peste, como lo demuestra el desempeño de Coinbase (-11,41%) o la “minería” (Bitcoin) Riot Blockhain (-10,06%).

A medida que se acerca el verano, los cruceristas se han visto acosados ​​por los temores de una ralentización económica, como Norwegians (-12,23%) o Royal Caribbean (-9,74%). Como consecuencia, las aerolíneas volaron muy bajo, desde American Airlines (-9,45 %) hasta United Airlines (-10,06 %).